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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 898.00 | 86 978.00 | 12 920.00 | 99 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 318.00 | 323 327.00 | 22 990.00 | 346 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
BZ Autres créances | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 227.00 | | 516 227.00 | 516 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 544.00 | 323 327.00 | 539 217.00 | 862 544.00 |
CU Autres participations | 20 510.00 | 10 510.00 | 10 000.00 | 20 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 233.00 | | | 227 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
DL TOTAL (I) | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
EA Autres dettes | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 137.00 | | | 203 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 217.00 | | | 539 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 137.00 | | | 203 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 138.00 | | 483 138.00 | 483 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 138.00 | | 483 138.00 | 483 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 533.00 | | | 502 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 786.00 | | | 394 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 154.00 | | 49 942.00 | 297 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 346 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 99 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | | 7 760.00 | 92 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 927.00 | | 42 183.00 | 202 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 176.00 | 2 891.00 | 779.00 | 86 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 405.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | 2 486.00 | 779.00 | 85 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 857.00 | 37 183.00 | | 197 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 857.00 | 37 183.00 | | 197 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 530.00 | | 224 530.00 | 224 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 606.00 | 284 007.00 | 224 600.00 | 508 606.00 |
VW T.V.A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |