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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 32.00 | 1 278.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 606.00 | 51 640.00 | 36 965.00 | 88 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 496.00 | 51 672.00 | 43 824.00 | 95 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
BZ Autres créances | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 087.00 | | 437 087.00 | 437 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 583.00 | 51 672.00 | 480 911.00 | 532 583.00 |
CU Autres participations | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 237.00 | | | 265 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
DL TOTAL (I) | 355 561.00 | | | 355 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 911.00 | | | 480 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 459 574.00 | | 459 574.00 | 459 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 407.00 | | 460 407.00 | 460 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 323.00 | | | 473 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 099.00 | | | 384 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 151.00 | | 6 159.00 | 91 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 95 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 88 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 081.00 | | 4 339.00 | 86 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 510.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 408.00 | 21 479.00 | 1 214.00 | 31 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 408.00 | 21 447.00 | 1 214.00 | 31 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011.00 | 10 054.00 | 4 957.00 | 15 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 986.00 | 306 916.00 | 70.00 | 306 986.00 |
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 350.00 | 120 393.00 | 4 957.00 | 125 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |