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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AP Constructions | 333 185.00 | 49 520.00 | 283 665.00 | 333 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 595.00 | 493 980.00 | 270 615.00 | 764 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 947.00 | 124 710.00 | 143 238.00 | 267 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 615.00 | 678 098.00 | 980 517.00 | 1 658 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
BN En cours de production de biens | 403 994.00 | | 403 994.00 | 403 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 174.00 | | 410 174.00 | 410 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 081.00 | | 667 081.00 | 667 081.00 |
BZ Autres créances | 121 477.00 | | 121 477.00 | 121 477.00 |
CF Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 280.00 | | 1 964 280.00 | 1 964 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 895.00 | 678 098.00 | 2 944 797.00 | 3 622 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 753.00 | -1 529 504.00 | | -1 688 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | -159 249.00 | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | -758 493.00 | -787 753.00 | | -758 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 558.00 | 442 610.00 | | 309 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 524.00 | 2 320 872.00 | | 2 322 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | 6 395.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 438.00 | 597 933.00 | | 775 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 328.00 | 282 888.00 | | 290 328.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 958.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 290.00 | 3 651 657.00 | | 3 703 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 797.00 | 2 863 904.00 | | 2 944 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 620.00 | 3 343 486.00 | | 3 491 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 801.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 879.00 | 6 985.00 | 86 864.00 | 79 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 711 975.00 | 238 974.00 | 2 950 949.00 | 2 711 975.00 |
FG Production vendue services | 594 267.00 | 6 778.00 | 601 045.00 | 594 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 121.00 | 252 737.00 | 3 638 858.00 | 3 386 121.00 |
FM Production stockée | | | 102 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 912.00 | 14 013.00 | | 22 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 114.00 | 25 624.00 | | 24 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 566.00 | -25 624.00 | | 13 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 667.00 | 3 505 028.00 | | 3 837 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 407.00 | 3 664 277.00 | | 3 808 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | -159 249.00 | | 29 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 752.00 | | 62 990.00 | 1 619 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 128.00 | 1 658 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 1 365 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 865.00 | | 62 990.00 | 1 326 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 049.00 | 162 063.00 | 14.00 | 516 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 161.00 | 162 063.00 | 14.00 | 506 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 438.00 | 775 438.00 | | 775 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 667 081.00 | | | 667 081.00 |
VB T. V. A. | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VC Groupe et associés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 171.00 | 96 501.00 | 151 669.00 | 308 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 524.00 | 2 322 524.00 | | 2 322 524.00 |
VP Divers | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 582.00 | 828 582.00 | | 828 582.00 |
VW T.V.A. | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 804.00 | 3 488 134.00 | 151 669.00 | 3 699 804.00 |