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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AP Constructions | 333 185.00 | 79 004.00 | 254 181.00 | 333 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 775.00 | 807 097.00 | 171 678.00 | 978 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 848.00 | 217 630.00 | 230 218.00 | 447 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 204.00 | 1 124 478.00 | 1 031 727.00 | 2 156 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 776.00 | | 567 776.00 | 567 776.00 |
BN En cours de production de biens | 342 920.00 | | 342 920.00 | 342 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 068.00 | | 616 068.00 | 616 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 141.00 | 117.00 | 576 024.00 | 576 141.00 |
BZ Autres créances | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CF Disponibilités | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 143.00 | 117.00 | 2 275 027.00 | 2 275 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 348.00 | 1 124 595.00 | 3 306 753.00 | 4 431 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 819.00 | 10 859.00 | 63 960.00 | 74 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 180.00 | -1 582 519.00 | | -1 576 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 865.00 | 6 339.00 | | 196 865.00 |
DL TOTAL (I) | -478 315.00 | -675 180.00 | | -478 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 187.00 | 291 607.00 | | 343 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 570.00 | 2 352 640.00 | | 2 094 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 253.00 | 1 023 748.00 | | 974 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 559.00 | 336 347.00 | | 329 559.00 |
EA Autres dettes | 43 499.00 | 11 394.00 | | 43 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 069.00 | 4 015 737.00 | | 3 785 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 753.00 | 3 340 557.00 | | 3 306 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 200.00 | 3 858 610.00 | | 3 486 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 062.00 | 9 661.00 | 115 723.00 | 106 062.00 |
FD Production vendue biens | 4 313 434.00 | 368 516.00 | 4 681 950.00 | 4 313 434.00 |
FG Production vendue services | 874 837.00 | 19 322.00 | 894 159.00 | 874 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 333.00 | 397 499.00 | 5 691 832.00 | 5 294 333.00 |
FM Production stockée | | | -48 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 688 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 214.00 | 10 021.00 | | 12 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 365.00 | 5 823 418.00 | | 5 746 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 500.00 | 5 817 079.00 | | 5 549 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 865.00 | 6 339.00 | | 196 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 963.00 | | 192 241.00 | 1 963 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 817.00 | | 30 002.00 | 44 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 383.00 | | 158 425.00 | 1 601 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 876.00 | | 3 814.00 | 24 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 979.00 | 155 498.00 | | 968 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | 8 983.00 | | 1 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 216.00 | 146 515.00 | | 957 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 253.00 | 974 253.00 | | 974 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
UX Autres créances clients | 576 141.00 | 576 141.00 | | 576 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 894.00 | 43 025.00 | 283 201.00 | 341 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 570.00 | 2 094 570.00 | | 2 094 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 088.00 | 686 088.00 | | 686 088.00 |
VW T.V.A. | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 069.00 | 3 486 200.00 | 283 201.00 | 3 785 069.00 |