| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AP Constructions | 333 185.00 | 59 348.00 | 273 837.00 | 333 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 281.00 | 614 741.00 | 244 540.00 | 859 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 047.00 | 151 916.00 | 143 131.00 | 295 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 318.00 | 835 892.00 | 969 425.00 | 1 805 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 323.00 | | 459 323.00 | 459 323.00 |
BN En cours de production de biens | 391 359.00 | | 391 359.00 | 391 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 208.00 | | 413 208.00 | 413 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 479.00 | 117.00 | 706 362.00 | 706 479.00 |
BZ Autres créances | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 590.00 | 117.00 | 2 114 473.00 | 2 114 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 907.00 | 836 009.00 | 3 083 898.00 | 3 919 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 493.00 | -1 688 753.00 | | -1 659 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 974.00 | 29 260.00 | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | -681 519.00 | -758 493.00 | | -681 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 226.00 | 309 558.00 | | 263 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 247.00 | 2 322 524.00 | | 2 579 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 181.00 | 3 486.00 | | 29 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 599.00 | 775 438.00 | | 616 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 696.00 | 290 328.00 | | 269 696.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 1 956.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 417.00 | 3 703 290.00 | | 3 765 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 898.00 | 2 944 797.00 | | 3 083 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 750.00 | 3 491 620.00 | | 3 615 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 636.00 | 5 572.00 | 89 208.00 | 83 636.00 |
FD Production vendue biens | 3 212 181.00 | 317 600.00 | 3 529 781.00 | 3 212 181.00 |
FG Production vendue services | 802 699.00 | 11 430.00 | 814 129.00 | 802 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 516.00 | 334 602.00 | 4 433 118.00 | 4 098 516.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 014.00 | 22 912.00 | | 15 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | 165.00 | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | 37 680.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 133.00 | 13 566.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 013.00 | 3 837 667.00 | | 4 533 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 039.00 | 3 808 407.00 | | 4 456 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 974.00 | 29 260.00 | | 76 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 615.00 | | 146 703.00 | 1 658 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 805 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 727.00 | | 121 786.00 | 1 365 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 917.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 098.00 | 157 795.00 | | 678 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 210.00 | 157 795.00 | | 668 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 599.00 | 616 599.00 | | 616 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 706 339.00 | | | 706 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VC Groupe et associés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 670.00 | 62 002.00 | 118 257.00 | 211 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 247.00 | 2 579 247.00 | | 2 579 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
VP Divers | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 493.00 | 870 493.00 | | 870 493.00 |
VW T.V.A. | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 236.00 | 3 586 569.00 | 118 257.00 | 3 736 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |