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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | 9 888.00 | 9 828.00 | 19 715.00 |
AP Constructions | 333 185.00 | 98 658.00 | 234 527.00 | 333 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 327.00 | 733 863.00 | 91 463.00 | 825 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 088.00 | 316 945.00 | 203 143.00 | 520 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 522.00 | 1 202 458.00 | 929 064.00 | 2 131 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 027.00 | | 839 027.00 | 839 027.00 |
BN En cours de production de biens | 898 503.00 | | 898 503.00 | 898 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 826.00 | | 668 826.00 | 668 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 141.00 | | 525 141.00 | 525 141.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 052.00 | | 3 024 052.00 | 3 024 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 575.00 | 1 202 458.00 | 3 953 117.00 | 5 155 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 368.00 | 43 104.00 | 64 263.00 | 107 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 320.00 | -1 379 315.00 | | -1 078 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 524.00 | 300 995.00 | | 491 524.00 |
DL TOTAL (I) | 314 204.00 | -177 320.00 | | 314 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 546.00 | 299 813.00 | | 263 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 300.00 | 2 585 014.00 | | 2 018 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 032.00 | 962 915.00 | | 920 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 511.00 | 390 640.00 | | 186 511.00 |
EA Autres dettes | 168 672.00 | 21 092.00 | | 168 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 913.00 | 4 259 475.00 | | 3 638 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 117.00 | 4 082 155.00 | | 3 953 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 487.00 | 4 259 475.00 | | 3 463 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 604.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
FD Production vendue biens | 4 625 361.00 | | 4 625 361.00 | 4 625 361.00 |
FG Production vendue services | 807 578.00 | | 807 578.00 | 807 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 370.00 | | 5 544 370.00 | 5 544 370.00 |
FM Production stockée | | | 389 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | 3 717.00 | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 039.00 | 5 803 432.00 | | 5 972 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 515.00 | 5 502 436.00 | | 5 480 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 524.00 | 300 995.00 | | 491 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 238.00 | | 149 551.00 | 2 202 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 585.00 | | 25 783.00 | 81 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 016.00 | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 267.00 | 2 131 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 828.00 | 302 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 423.00 | 1 683 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 888.00 | | 19 655.00 | 292 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 441.00 | | 68 322.00 | 1 803 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 326.00 | | 35 791.00 | 24 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 895.00 | 131 986.00 | 188 423.00 | 1 258 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 904.00 | 17 200.00 | | 25 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 103.00 | 114 786.00 | 188 423.00 | 1 223 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 032.00 | 920 032.00 | | 920 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 525 141.00 | 525 141.00 | | 525 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 119.00 | 87 694.00 | 175 425.00 | 263 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 018 300.00 | 2 018 300.00 | | 2 018 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 842.00 | 603 842.00 | | 603 842.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 913.00 | 3 463 487.00 | 175 425.00 | 3 638 913.00 |