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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AP Constructions | 333 185.00 | 88 832.00 | 244 353.00 | 333 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 109.00 | 868 995.00 | 128 114.00 | 997 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 146.00 | 265 275.00 | 207 871.00 | 473 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 238.00 | 1 258 895.00 | 943 344.00 | 2 202 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 605.00 | | 554 605.00 | 554 605.00 |
BN En cours de production de biens | 646 728.00 | | 646 728.00 | 646 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 530 943.00 | | 530 943.00 | 530 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 693.00 | 117.00 | 577 576.00 | 577 693.00 |
BZ Autres créances | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CF Disponibilités | 661 089.00 | | 661 089.00 | 661 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 684.00 | 117.00 | 3 128 567.00 | 3 128 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 922.00 | 1 259 011.00 | 4 071 911.00 | 5 330 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 585.00 | 25 904.00 | 55 681.00 | 81 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 315.00 | -1 576 180.00 | | -1 379 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 995.00 | 196 865.00 | | 300 995.00 |
DL TOTAL (I) | -177 320.00 | -478 315.00 | | -177 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 813.00 | 343 187.00 | | 299 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 014.00 | 2 094 570.00 | | 2 585 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 915.00 | 974 253.00 | | 962 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 640.00 | 329 559.00 | | 390 640.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 43 499.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 231.00 | 3 785 069.00 | | 4 249 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 911.00 | 3 306 753.00 | | 4 071 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 205.00 | 3 486 200.00 | | 4 028 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 030.00 | 3 374.00 | 96 404.00 | 93 030.00 |
FD Production vendue biens | 4 250 408.00 | 291 918.00 | 4 542 326.00 | 4 250 408.00 |
FG Production vendue services | 874 044.00 | 13 289.00 | 887 333.00 | 874 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 483.00 | 308 581.00 | 5 526 064.00 | 5 217 483.00 |
FM Production stockée | | | 218 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | 12 214.00 | | 3 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 712.00 | 57 389.00 | | 46 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 712.00 | 57 389.00 | | 46 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 143.00 | 57 389.00 | | -59 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 432.00 | 5 746 365.00 | | 5 803 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 436.00 | 5 549 500.00 | | 5 502 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 995.00 | 196 865.00 | | 300 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 204.00 | | 54 399.00 | 2 156 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 819.00 | | 6 766.00 | 74 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 365.00 | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 2 202 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 803 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 808.00 | | 47 633.00 | 1 759 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 478.00 | 138 417.00 | 4 000.00 | 1 124 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | 15 045.00 | | 10 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 731.00 | 123 372.00 | 4 000.00 | 1 103 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 915.00 | 962 915.00 | | 962 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 577 693.00 | 577 693.00 | | 577 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 869.00 | 77 843.00 | 221 026.00 | 298 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 014.00 | 2 585 014.00 | | 2 585 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VP Divers | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 401.00 | 152 401.00 | | 152 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 644.00 | 759 644.00 | | 759 644.00 |
VW T.V.A. | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 231.00 | 4 028 205.00 | 221 026.00 | 4 249 231.00 |