| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
AP Constructions | 333 185.00 | 69 176.00 | 264 009.00 | 333 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 057.00 | 708 981.00 | 237 075.00 | 946 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 141.00 | 179 058.00 | 143 083.00 | 322 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 963.00 | 968 979.00 | 994 984.00 | 1 963 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 334.00 | | 573 334.00 | 573 334.00 |
BN En cours de production de biens | 486 044.00 | | 486 044.00 | 486 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 763.00 | | 521 763.00 | 521 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 838.00 | 117.00 | 614 721.00 | 614 838.00 |
BZ Autres créances | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 690.00 | 117.00 | 2 345 573.00 | 2 345 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 653.00 | 969 096.00 | 3 340 557.00 | 4 309 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 817.00 | 1 876.00 | 42 941.00 | 44 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 519.00 | -1 659 493.00 | | -1 582 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | 76 974.00 | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | -675 180.00 | -681 519.00 | | -675 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 607.00 | 263 226.00 | | 291 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 640.00 | 2 579 247.00 | | 2 352 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 748.00 | 616 599.00 | | 1 023 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 347.00 | 269 696.00 | | 336 347.00 |
EA Autres dettes | 11 394.00 | 7 468.00 | | 11 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 737.00 | 3 765 417.00 | | 4 015 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 557.00 | 3 083 898.00 | | 3 340 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 610.00 | 3 615 750.00 | | 3 858 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 352 640.00 | | | 2 352 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 015.00 | 5 053.00 | 108 068.00 | 103 015.00 |
FD Production vendue biens | 4 305 149.00 | 233 712.00 | 4 538 861.00 | 4 305 149.00 |
FG Production vendue services | 886 460.00 | 9 123.00 | 895 583.00 | 886 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 624.00 | 247 888.00 | 5 542 512.00 | 5 294 624.00 |
FM Production stockée | | | 203 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 418.00 | 4 533 013.00 | | 5 823 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 079.00 | 4 456 039.00 | | 5 817 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | 76 974.00 | | 6 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 318.00 | | 165 211.00 | 1 805 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 24 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 1 963 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 1 601 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 888.00 | | | 292 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 513.00 | | 120 394.00 | 1 487 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 892.00 | 139 611.00 | 6 524.00 | 835 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 005.00 | 137 735.00 | 6 524.00 | 826 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 748.00 | 1 023 748.00 | | 1 023 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
UX Autres créances clients | 614 698.00 | 614 698.00 | | 614 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VC Groupe et associés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 559.00 | 41 433.00 | 145 057.00 | 198 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 352 640.00 | 2 352 640.00 | | 2 352 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
VP Divers | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 565.00 | 787 565.00 | | 787 565.00 |
VW T.V.A. | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 737.00 | 3 858 610.00 | 145 057.00 | 4 015 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |