| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 802.00 | 27 519.00 | 1 283.00 | 28 802.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 4 753.00 | 5 419.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 894.00 | 101 605.00 | 82 290.00 | 183 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 400.00 | 133 877.00 | 318 524.00 | 452 400.00 |
BP En cours de production de services | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
CF Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 765.00 | 133 877.00 | 774 888.00 | 908 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 074.00 | 124 249.00 | | 156 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 030.00 | 31 825.00 | | 73 030.00 |
DL TOTAL (I) | 251 104.00 | 178 074.00 | | 251 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 326.00 | 189 774.00 | | 269 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071.00 | 24 045.00 | | 52 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 57 705.00 | | 62 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 119.00 | 139 089.00 | | 133 119.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 5 453.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 784.00 | 416 066.00 | | 523 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 888.00 | 594 140.00 | | 774 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 763.00 | 24 114.00 | | 109 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242.00 | 5 276.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 040.00 | 37 676.00 | | 175 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 221.00 | 80 242.00 | 181 479.00 | 269 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 252.00 | 217 770.00 | 21 482.00 | 239 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 784.00 | 334 805.00 | 181 479.00 | 523 784.00 |