| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 6 788.00 | 3 385.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 635.00 | 131 192.00 | 60 443.00 | 191 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 630.00 | 166 590.00 | 296 041.00 | 462 630.00 |
BN En cours de production de biens | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 163.00 | | 288 163.00 | 288 163.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 721.00 | | 587 721.00 | 587 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 352.00 | 166 590.00 | 883 762.00 | 1 050 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 654.00 | 156 074.00 | | 208 654.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 893.00 | 54 580.00 | | 57 893.00 |
DL TOTAL (I) | 361 578.00 | 305 684.00 | | 361 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 335.00 | 198 730.00 | | 305 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | 17 318.00 | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 240.00 | 83 089.00 | | 67 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 743.00 | 167 882.00 | | 130 743.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 184.00 | 467 020.00 | | 522 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 762.00 | 772 704.00 | | 883 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 593.00 | | | 351 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 228.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 928.00 | | 13 964.00 | 454 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 24 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 462 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 236 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 201 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 802.00 | | | 236 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 512.00 | | 10 294.00 | 196 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | 3 670.00 | 21 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 136.00 | 17 644.00 | 5 190.00 | 154 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | | 192.00 | 28 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 334.00 | 17 644.00 | 4 998.00 | 125 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 288 163.00 | 288 163.00 | | 288 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 978.00 | 117 386.00 | 170 592.00 | 287 978.00 |
VI Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 689.00 | 334 204.00 | 20 485.00 | 354 689.00 |
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 184.00 | 351 593.00 | 170 592.00 | 522 184.00 |