| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 7 805.00 | 2 368.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 996.00 | 148 851.00 | 61 144.00 | 209 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 142.00 | 185 267.00 | 314 875.00 | 500 142.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 827.00 | | 224 827.00 | 224 827.00 |
BZ Autres créances | 358 171.00 | | 358 171.00 | 358 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 965.00 | | 736 968.00 | 736 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 110.00 | 185 267.00 | 1 051 843.00 | 1 237 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 548.00 | 208 654.00 | | 266 548.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 737.00 | 57 893.00 | | -46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 314 841.00 | 361 578.00 | | 314 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 582.00 | 305 335.00 | | 280 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 18 389.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 377.00 | 67 240.00 | | 298 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 752.00 | 130 743.00 | | 139 752.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 478.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 002.00 | 522 184.00 | | 737 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 843.00 | 883 762.00 | | 1 051 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 482.00 | 351 593.00 | | 679 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 630.00 | | 41 011.00 | 462 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 43 363.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 500 142.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 610.00 | | | 236 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 807.00 | | 18 361.00 | 201 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 213.00 | | 22 650.00 | 24 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 590.00 | 18 677.00 | | 166 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 980.00 | 18 677.00 | | 137 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 377.00 | 298 377.00 | | 298 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 224 827.00 | 224 827.00 | | 224 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VC Groupe et associés | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 082.00 | 220 561.00 | 57 520.00 | 278 082.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 923.00 | 615 365.00 | 8 563.00 | 623 923.00 |
VW T.V.A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 002.00 | 679 482.00 | 57 520.00 | 737 002.00 |