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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 5 771.00 | 4 402.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 339.00 | 119 564.00 | 66 776.00 | 186 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 928.00 | 154 136.00 | 300 792.00 | 454 928.00 |
BP En cours de production de services | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 590.00 | | 275 590.00 | 275 590.00 |
BZ Autres créances | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 373.00 | | 85 373.00 | 85 373.00 |
CF Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 949.00 | | 475 949.00 | 475 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 877.00 | 154 136.00 | 776 741.00 | 930 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 074.00 | 156 074.00 | | 156 074.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 580.00 | 73 030.00 | | 54 580.00 |
DL TOTAL (I) | 305 684.00 | 251 104.00 | | 305 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 730.00 | 269 326.00 | | 198 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 52 071.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 126.00 | 62 626.00 | | 87 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 882.00 | 133 119.00 | | 167 882.00 |
EA Autres dettes | | 6 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 057.00 | 523 784.00 | | 471 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 741.00 | 774 888.00 | | 776 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 877.00 | 20 258.00 | | 133 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 519.00 | 1 283.00 | | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 358.00 | 18 976.00 | | 106 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 502.00 | 47 806.00 | 139 696.00 | 187 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
VP Divers | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 774.00 | 329 217.00 | 21 557.00 | 350 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 057.00 | 331 361.00 | 139 696.00 | 471 057.00 |