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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 8 822.00 | 1 350.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 948.00 | 143 745.00 | 55 203.00 | 198 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 159.00 | 178 831.00 | 283 328.00 | 462 159.00 |
BN En cours de production de biens | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 773.00 | 8 120.00 | 235 653.00 | 243 773.00 |
BZ Autres créances | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 340.00 | 8 120.00 | 639 219.00 | 647 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 499.00 | 186 952.00 | 922 547.00 | 1 109 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 811.00 | 266 548.00 | | 219 811.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 370.00 | -46 737.00 | | 9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 324 211.00 | 314 841.00 | | 324 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 498.00 | 280 582.00 | | 327 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 425.00 | 298 377.00 | | 105 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 919.00 | 139 752.00 | | 145 919.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 1 292.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 336.00 | 737 002.00 | | 598 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 547.00 | 1 051 843.00 | | 922 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 851.00 | | 881 851.00 | 881 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 851.00 | | 881 851.00 | 881 851.00 |
FM Production stockée | | | -8 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 150.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 170.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | -20.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -12 481.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 637.00 | 756 204.00 | | 899 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 267.00 | 802 941.00 | | 890 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 370.00 | -46 737.00 | | 9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 142.00 | 12 520.00 | | 500 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 588.00 | 18 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 502.00 | 462 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 346.00 | 234 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 568.00 | 209 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 610.00 | | | 236 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 168.00 | 12 520.00 | | 220 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 267.00 | 19 479.00 | 25 914.00 | 185 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 610.00 | | 2 346.00 | 28 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 657.00 | 19 479.00 | 23 568.00 | 156 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VC Groupe et associés | 169 201.00 | 169 201.00 | | 169 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 498.00 | 305 038.00 | 22 461.00 | 327 498.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 660.00 | 467 608.00 | 28 051.00 | 495 660.00 |
VW T.V.A. | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 336.00 | 575 876.00 | 22 461.00 | 598 336.00 |