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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 264.00 | 27 163.00 | 7 101.00 | 34 264.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 10 173.00 | 9 840.00 | 333.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 602.00 | 159 906.00 | 33 695.00 | 193 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 028.00 | 196 908.00 | 269 119.00 | 466 028.00 |
BN En cours de production de biens | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 281.00 | 13 491.00 | 329 791.00 | 343 281.00 |
BZ Autres créances | 250 702.00 | | 250 702.00 | 250 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 284.00 | 13 491.00 | 670 793.00 | 684 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 312.00 | 210 399.00 | 939 913.00 | 1 150 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 181.00 | 219 811.00 | | 229 181.00 |
DH Report à nouveau | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 743.00 | 9 370.00 | | 40 743.00 |
DL TOTAL (I) | 364 954.00 | 324 211.00 | | 364 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 770.00 | 327 498.00 | | 227 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 105 425.00 | | 154 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 372.00 | 145 919.00 | | 175 372.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 2 494.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 959.00 | 598 336.00 | | 574 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 913.00 | 922 547.00 | | 939 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 303.00 | 575 876.00 | | 413 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 998.00 | | 1 058 998.00 | 1 058 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 998.00 | | 1 058 998.00 | 1 058 998.00 |
FM Production stockée | | | -26 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 500.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 5 500.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 548.00 | 6 000.00 | | 9 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 496.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 5 504.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 2 015.00 | | 14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 860.00 | 899 637.00 | | 1 057 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 118.00 | 890 267.00 | | 1 017 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 743.00 | 9 370.00 | | 40 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 159.00 | | 10 968.00 | 462 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 466 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 203 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 264.00 | | 8 000.00 | 234 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | | 1 754.00 | 209 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | 1 214.00 | 18 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 831.00 | 20 917.00 | 2 840.00 | 178 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 264.00 | 899.00 | | 26 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 567.00 | 20 018.00 | 2 840.00 | 152 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 323 792.00 | 323 792.00 | | 323 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VC Groupe et associés | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 770.00 | 66 113.00 | 161 656.00 | 227 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 252.00 | 581 001.00 | 39 251.00 | 620 252.00 |
VW T.V.A. | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 959.00 | 413 303.00 | 161 656.00 | 574 959.00 |