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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 051.00 | 13 605.00 | 4 446.00 | 18 051.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 1 997.00 | 3 079.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 642.00 | 32 509.00 | 30 133.00 | 62 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 846.00 | 50 000.00 | 50 847.00 | 100 846.00 |
BT Marchandises | 253 873.00 | 12 597.00 | 241 276.00 | 253 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BZ Autres créances | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CF Disponibilités | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 768.00 | 12 597.00 | 429 171.00 | 441 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 615.00 | 62 597.00 | 480 018.00 | 542 615.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 418.00 | 28 175.00 | | 51 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 339.00 | 23 243.00 | | 131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 184 957.00 | 53 618.00 | | 184 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 419.00 | 43 286.00 | | 70 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 977.00 | 46 732.00 | | 52 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 777.00 | 220 086.00 | | 140 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 16 934.00 | | 16 977.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | 8 683.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 061.00 | 335 721.00 | | 295 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 018.00 | 389 339.00 | | 480 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 780.00 | 817.00 | | 11 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 780.00 | 817.00 | | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 542.00 | 57 516.00 | 8 026.00 | 65 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 061.00 | 295 061.00 | | 295 061.00 |