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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 051.00 | 15 838.00 | 2 213.00 | 18 051.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 2 505.00 | 2 572.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 2 255.00 | 5 534.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 45 695.00 | 57 868.00 | 103 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 692.00 | 66 293.00 | 86 399.00 | 152 692.00 |
BT Marchandises | 183 519.00 | 11 780.00 | 171 739.00 | 183 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 188 355.00 | | 188 355.00 | 188 355.00 |
CF Disponibilités | 214 462.00 | | 214 462.00 | 214 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 391.00 | 11 780.00 | 616 611.00 | 628 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 083.00 | 78 073.00 | 703 010.00 | 781 083.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 182 757.00 | 51 418.00 | | 182 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | 131 339.00 | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 258 217.00 | 184 957.00 | | 258 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 326.00 | 70 419.00 | | 75 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 165.00 | 52 977.00 | | 81 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 140 777.00 | | 219 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 792.00 | 16 977.00 | | 45 792.00 |
EA Autres dettes | 23 473.00 | 13 911.00 | | 23 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 792.00 | 295 061.00 | | 444 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 009.00 | 480 018.00 | | 703 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 597.00 | | 817.00 | 12 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 597.00 | | 817.00 | 12 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 597.00 | | 817.00 | 12 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 326.00 | 36 361.00 | 38 965.00 | 75 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 459.00 | 230 410.00 | 8 049.00 | 238 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 793.00 | 405 828.00 | 38 965.00 | 444 793.00 |