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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 074.00 | 20 146.00 | 13 928.00 | 34 074.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 6 188.00 | 1 601.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 765.00 | 73 144.00 | 72 620.00 | 145 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 581.00 | 99 479.00 | 126 102.00 | 225 581.00 |
BT Marchandises | 181 452.00 | 7 650.00 | 173 802.00 | 181 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BZ Autres créances | 216 698.00 | | 216 698.00 | 216 698.00 |
CF Disponibilités | 351 641.00 | | 351 641.00 | 351 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 238.00 | 7 650.00 | 797 589.00 | 805 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 819.00 | 107 128.00 | 923 691.00 | 1 030 819.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 347 192.00 | 256 017.00 | | 347 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 390.00 | 91 175.00 | | 78 390.00 |
DL TOTAL (I) | 427 783.00 | 349 392.00 | | 427 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 522.00 | 41 776.00 | | 247 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051.00 | 28 246.00 | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 192 372.00 | | 122 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 069.00 | 37 469.00 | | 56 069.00 |
EA Autres dettes | 56 085.00 | 25 396.00 | | 56 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 908.00 | 325 258.00 | | 495 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 691.00 | 674 651.00 | | 923 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 788.00 | 29 781.00 | 17 090.00 | 86 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 788.00 | 29 781.00 | 17 090.00 | 86 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 396.00 | 7 650.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 396.00 | 7 650.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | 7 650.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 522.00 | 213 102.00 | 34 420.00 | 247 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 145.00 | 272 145.00 | | 272 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 934.00 | 272 145.00 | 27 789.00 | 299 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 908.00 | 461 489.00 | 34 420.00 | 495 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |