| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 051.00 | 17 560.00 | 491.00 | 18 051.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 3 012.00 | 2 064.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 4 222.00 | 3 567.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 444.00 | 61 994.00 | 71 450.00 | 133 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 685.00 | 86 788.00 | 95 897.00 | 182 685.00 |
BT Marchandises | 212 298.00 | 7 396.00 | 204 902.00 | 212 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
CF Disponibilités | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 149.00 | 7 396.00 | 578 753.00 | 586 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 834.00 | 94 183.00 | 674 651.00 | 768 834.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 256 017.00 | 182 757.00 | | 256 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 175.00 | 73 261.00 | | 91 175.00 |
DL TOTAL (I) | 349 392.00 | 258 217.00 | | 349 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 776.00 | 75 326.00 | | 41 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 246.00 | 81 165.00 | | 28 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 219 036.00 | | 192 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 469.00 | 45 792.00 | | 37 469.00 |
EA Autres dettes | 25 396.00 | 23 473.00 | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 258.00 | 444 792.00 | | 325 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 651.00 | 703 009.00 | | 674 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 780.00 | | 4 384.00 | 11 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 780.00 | | 4 384.00 | 11 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780.00 | | 4 384.00 | 11 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 758.00 | 305 758.00 | | 305 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 920.00 | 305 758.00 | 8 162.00 | 313 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 258.00 | 325 258.00 | | 325 258.00 |