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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 429.00 | 33 940.00 | 2 489.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 8 768.00 | 925.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 093.00 | 96 779.00 | 167 314.00 | 264 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 949.00 | 139 486.00 | 699 463.00 | 838 949.00 |
BT Marchandises | 314 606.00 | | 314 606.00 | 314 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BZ Autres créances | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
CF Disponibilités | 254 572.00 | | 254 572.00 | 254 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 507.00 | | 986 507.00 | 986 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 955.00 | 139 486.00 | 1 689 468.00 | 1 828 955.00 |
CU Autres participations | 505 721.00 | | 505 721.00 | 505 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 528 102.00 | 425 583.00 | | 528 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 576.00 | 102 520.00 | | 38 576.00 |
DL TOTAL (I) | 568 878.00 | 530 302.00 | | 568 878.00 |
DP Provisions pour risques | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 292.00 | 241 742.00 | | 836 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726.00 | 31 031.00 | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | 263 949.00 | | 171 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 548.00 | 47 370.00 | | 58 548.00 |
EA Autres dettes | 33 202.00 | 67 695.00 | | 33 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 091.00 | 651 785.00 | | 1 117 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 468.00 | 1 182 087.00 | | 1 689 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 208.00 | 49 614.00 | 43 335.00 | 133 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 036.00 | 6 903.00 | | 27 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 172.00 | 42 710.00 | 43 335.00 | 106 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 292.00 | 162 263.00 | 514 826.00 | 836 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 254.00 | 413 254.00 | | 413 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 268.00 | 413 254.00 | 23 013.00 | 436 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 091.00 | 443 062.00 | 514 826.00 | 1 117 091.00 |