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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 429.00 | 27 036.00 | 9 392.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 8 133.00 | 1 560.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 891.00 | 98 039.00 | 114 852.00 | 212 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 193.00 | 133 208.00 | 153 985.00 | 287 193.00 |
BT Marchandises | 286 766.00 | 8 184.00 | 278 583.00 | 286 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BZ Autres créances | 258 961.00 | | 258 961.00 | 258 961.00 |
CF Disponibilités | 460 328.00 | | 460 328.00 | 460 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 286.00 | 8 184.00 | 1 028 102.00 | 1 036 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 479.00 | 141 392.00 | 1 182 087.00 | 1 323 479.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 425 583.00 | 347 192.00 | | 425 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 520.00 | 78 390.00 | | 102 520.00 |
DL TOTAL (I) | 530 302.00 | 427 783.00 | | 530 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 742.00 | 247 522.00 | | 241 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 031.00 | 14 051.00 | | 31 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 949.00 | 122 181.00 | | 263 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 370.00 | 56 069.00 | | 47 370.00 |
EA Autres dettes | 67 695.00 | 56 085.00 | | 67 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 785.00 | 495 908.00 | | 651 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 087.00 | 923 691.00 | | 1 182 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 479.00 | 33 730.00 | | 99 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 146.00 | 6 890.00 | | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 333.00 | 26 839.00 | | 79 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 650.00 | 8 184.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 8 184.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 949.00 | 263 949.00 | | 263 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 742.00 | 63 644.00 | 178 097.00 | 241 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 192.00 | 289 192.00 | | 289 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 205.00 | 289 192.00 | 23 013.00 | 312 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 785.00 | 473 687.00 | 178 097.00 | 651 785.00 |