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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 17.00 | 1 693.00 | 1 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 094.00 | 15 535.00 | 19 559.00 | 35 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 285.00 | 9 348.00 | 28 937.00 | 38 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570.00 | 10 228.00 | 8 342.00 | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 318.00 | 35 128.00 | 60 190.00 | 95 318.00 |
BT Marchandises | 182 984.00 | | 182 984.00 | 182 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 040.00 | | 377 040.00 | 377 040.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 707.00 | | 608 707.00 | 608 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 025.00 | 35 128.00 | 668 897.00 | 704 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 668.00 | 150 760.00 | | 178 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 342.00 | 30 908.00 | | -60 342.00 |
DL TOTAL (I) | 151 326.00 | 214 668.00 | | 151 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 939.00 | 47 830.00 | | 106 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 873.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 924.00 | 393 878.00 | | 402 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 3 989.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 571.00 | 452 004.00 | | 517 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 897.00 | 666 671.00 | | 668 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884.00 | 16 418.00 | 174.00 | 18 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 6 744.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | 9 674.00 | 174.00 | 10 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 924.00 | 402 924.00 | | 402 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 262.00 | 18 251.00 | 1 011.00 | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 090.00 | 394 430.00 | 1 660.00 | 396 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 571.00 | 516 560.00 | 1 011.00 | 517 571.00 |