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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 853.00 | 39.00 | 1 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 729.00 | 38 346.00 | 2 382.00 | 40 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 160.00 | 50 208.00 | 109 952.00 | 160 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 736.00 | 30 925.00 | 80 811.00 | 111 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 174.00 | 121 333.00 | 197 841.00 | 319 174.00 |
BT Marchandises | 729 769.00 | | 729 769.00 | 729 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 080.00 | 8 448.00 | 372 632.00 | 381 080.00 |
BZ Autres créances | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CF Disponibilités | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 802.00 | 8 448.00 | 1 320 354.00 | 1 328 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 976.00 | 129 781.00 | 1 518 196.00 | 1 647 976.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
DH Report à nouveau | 173 480.00 | 173 480.00 | | 173 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 039.00 | 72 272.00 | | -48 039.00 |
DL TOTAL (I) | 230 713.00 | 278 752.00 | | 230 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 329.00 | 136 636.00 | | 515 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 517.00 | 663.00 | | 144 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 596.00 | 698 439.00 | | 605 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 441.00 | 66 522.00 | | 21 441.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 483.00 | 902 259.00 | | 1 287 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 196.00 | 1 181 011.00 | | 1 518 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 856.00 | 798 611.00 | | 847 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 688.00 | 3 592.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 916.00 | | 148 343.00 | 171 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 319 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 271 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | | 148 343.00 | 124 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 527.00 | 39 891.00 | 1 085.00 | 82 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 566.00 | 7 633.00 | | 32 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 961.00 | 32 257.00 | 1 085.00 | 49 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 358.00 | 143 358.00 | | 143 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 596.00 | 605 596.00 | | 605 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 381 080.00 | 381 080.00 | | 381 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 640.00 | 70 013.00 | 439 627.00 | 509 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -519 954.00 | | | -519 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 050.00 | 471 390.00 | 1 660.00 | 473 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 483.00 | 847 856.00 | 439 627.00 | 1 287 483.00 |