| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 240.00 | 653.00 | 1 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 729.00 | 31 326.00 | 9 402.00 | 40 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 202.00 | 29 044.00 | 36 159.00 | 65 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436.00 | 20 917.00 | 38 519.00 | 59 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 916.00 | 82 527.00 | 89 389.00 | 171 916.00 |
BT Marchandises | 255 396.00 | | 255 396.00 | 255 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 243.00 | 8 448.00 | 754 795.00 | 763 243.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 070.00 | 8 448.00 | 1 091 622.00 | 1 100 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 986.00 | 90 975.00 | 1 181 011.00 | 1 271 986.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 480.00 | 118 326.00 | | 173 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 272.00 | 55 154.00 | | 72 272.00 |
DL TOTAL (I) | 278 752.00 | 206 480.00 | | 278 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 636.00 | 108 918.00 | | 136 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 410.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 439.00 | 882 494.00 | | 698 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 522.00 | 23 741.00 | | 66 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 259.00 | 1 015 563.00 | | 902 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 011.00 | 1 222 043.00 | | 1 181 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 611.00 | 1 015 563.00 | | 798 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | 107 908.00 | | 3 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 158.00 | | 57 318.00 | 125 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 171 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 124 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 586.00 | | 1 035.00 | 41 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | | 56 283.00 | 78 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 539.00 | 26 119.00 | 130.00 | 56 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 033.00 | 8 533.00 | | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 17 586.00 | 130.00 | 32 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 439.00 | 698 439.00 | | 698 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 763 243.00 | 763 243.00 | | 763 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 044.00 | 29 396.00 | 103 648.00 | 133 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VP Divers | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 038.00 | 812 378.00 | 1 660.00 | 814 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 260.00 | 798 612.00 | 103 648.00 | 902 260.00 |