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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 157.00 | 1 642.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 533.00 | 91 981.00 | 79 551.00 | 171 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 603.00 | 49 478.00 | 71 125.00 | 120 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 214.00 | 184 238.00 | 156 976.00 | 341 214.00 |
BT Marchandises | 741 651.00 | | 741 651.00 | 741 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 069.00 | 19 816.00 | 272 253.00 | 292 069.00 |
BZ Autres créances | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CF Disponibilités | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 085.00 | 19 816.00 | 1 153 269.00 | 1 173 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 300.00 | 204 054.00 | 1 310 245.00 | 1 514 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
DH Report à nouveau | 125 441.00 | 173 480.00 | | 125 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 196.00 | -48 039.00 | | -177 196.00 |
DL TOTAL (I) | 53 516.00 | 230 712.00 | | 53 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 972.00 | 515 328.00 | | 873 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 144 517.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 268.00 | 605 595.00 | | 327 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | 21 441.00 | | 53 355.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 729.00 | 1 287 482.00 | | 1 256 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 245.00 | 1 518 195.00 | | 1 310 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 363.00 | | | 599 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 248.00 | 5 688.00 | | 32 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 174.00 | | 29 404.00 | 319 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 341 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 293 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 896.00 | | 29 404.00 | 271 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 333.00 | 70 269.00 | 7 363.00 | 121 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 200.00 | 2 421.00 | | 40 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 67 848.00 | 7 363.00 | 81 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 269.00 | 327 269.00 | | 327 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 250 942.00 | 250 942.00 | | 250 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VC Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 972.00 | 216 606.00 | 657 366.00 | 873 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 438.00 | 361 778.00 | 1 660.00 | 363 438.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 730.00 | 599 364.00 | 657 366.00 | 1 256 730.00 |