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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 609.00 | 1 284.00 | 1 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 694.00 | 23 424.00 | 16 269.00 | 39 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 954.00 | 17 483.00 | 25 472.00 | 42 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 15 023.00 | 10 708.00 | 25 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 158.00 | 56 539.00 | 68 619.00 | 125 158.00 |
BT Marchandises | 194 730.00 | | 194 730.00 | 194 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 735.00 | | 891 735.00 | 891 735.00 |
BZ Autres créances | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CF Disponibilités | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 424.00 | | 1 153 424.00 | 1 153 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 582.00 | 56 539.00 | 1 222 043.00 | 1 278 582.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 326.00 | 178 668.00 | | 118 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 154.00 | -60 342.00 | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 206 480.00 | 151 326.00 | | 206 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 918.00 | 106 939.00 | | 108 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 331.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 494.00 | 402 924.00 | | 882 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 7 377.00 | | 23 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 563.00 | 517 571.00 | | 1 015 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 043.00 | 668 897.00 | | 1 222 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 563.00 | 516 560.00 | | 1 015 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 908.00 | 87 677.00 | | 107 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 21 411.00 | | 35 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 8 481.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | 12 930.00 | | 19 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 494.00 | 882 494.00 | | 882 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 891 735.00 | | | 891 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VP Divers | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 152.00 | 935 492.00 | 1 660.00 | 937 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 563.00 | 1 015 563.00 | | 1 015 563.00 |