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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 337.00 | 1 462.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 133.00 | 105 931.00 | 51 202.00 | 157 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 753.00 | 66 784.00 | 55 968.00 | 122 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 964.00 | 215 674.00 | 113 290.00 | 328 964.00 |
BT Marchandises | 790 163.00 | | 790 163.00 | 790 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 712.00 | 28 263.00 | 609 448.00 | 637 712.00 |
BZ Autres créances | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
CF Disponibilités | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 017.00 | 28 263.00 | 1 518 753.00 | 1 547 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 982.00 | 243 938.00 | 1 632 043.00 | 1 875 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
DH Report à nouveau | -51 755.00 | 125 441.00 | | -51 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | -177 196.00 | | 43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 96 575.00 | 53 516.00 | | 96 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 946.00 | 873 972.00 | | 702 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 132.00 | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 678.00 | 327 268.00 | | 766 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 511.00 | 53 355.00 | | 45 511.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 468.00 | 1 256 729.00 | | 1 535 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 043.00 | 1 310 245.00 | | 1 632 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 215.00 | | 30 609.00 | 341 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 859.00 | 328 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 859.00 | 281 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 937.00 | | 30 609.00 | 293 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 239.00 | 39 203.00 | 7 767.00 | 184 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 618.00 | 39 203.00 | 7 767.00 | 141 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 816.00 | 8 448.00 | | 19 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 816.00 | 8 448.00 | | 19 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 816.00 | 8 448.00 | | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 678.00 | 766 678.00 | | 766 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 596 585.00 | 596 585.00 | | 596 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VC Groupe et associés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 947.00 | 231 182.00 | 471 765.00 | 702 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 422.00 | 727 762.00 | 1 660.00 | 729 422.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 214.00 | 1 046 449.00 | 471 765.00 | 1 518 214.00 |