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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 692.00 | 54 468.00 | 25 224.00 | 79 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 457.00 | 80 227.00 | 182 231.00 | 262 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 609.00 | 138 155.00 | 912 455.00 | 1 050 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CF Disponibilités | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 809.00 | | 314 809.00 | 314 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 418.00 | 138 155.00 | 1 227 264.00 | 1 365 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 471 071.00 | 370 848.00 | | 471 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 391.00 | 180 223.00 | | 217 391.00 |
DL TOTAL (I) | 692 862.00 | 555 471.00 | | 692 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 171.00 | 401 687.00 | | 338 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 399.00 | 67 678.00 | | 68 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 18 826.00 | | 35 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 558.00 | 84 435.00 | | 92 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 402.00 | 572 626.00 | | 534 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 264.00 | 1 128 097.00 | | 1 227 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 293.00 | 320 104.00 | | 350 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 195.00 | 33 110.00 | 150.00 | 105 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 734.00 | 33 110.00 | 150.00 | 101 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 402.00 | 350 293.00 | 184 109.00 | 534 402.00 |