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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 599 013.00 | 38 824.00 | 560 189.00 | 599 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 617.00 | 103 476.00 | 13 141.00 | 116 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 142.00 | 260 114.00 | 82 028.00 | 342 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 232.00 | 405 873.00 | 1 360 359.00 | 1 766 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 233 526.00 | | 233 526.00 | 233 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 263.00 | | 312 263.00 | 312 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 496.00 | 405 873.00 | 1 672 622.00 | 2 078 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 560 646.00 | 596 317.00 | | 560 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 616.00 | 250 045.00 | | 407 616.00 |
DL TOTAL (I) | 972 663.00 | 850 761.00 | | 972 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752.00 | 388 628.00 | | 175 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 924.00 | 254 827.00 | | 247 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 119 138.00 | | 70 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 257.00 | 73 719.00 | | 206 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 960.00 | 841 745.00 | | 699 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 622.00 | 1 692 506.00 | | 1 672 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 740.00 | 722 656.00 | | 664 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 148.00 | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 414.00 | 74 460.00 | | 331 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 954.00 | 74 460.00 | | 327 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 924.00 | 247 924.00 | | 247 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 752.00 | 140 532.00 | 35 220.00 | 175 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 960.00 | 664 740.00 | 35 220.00 | 699 960.00 |