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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 427.00 | 87 192.00 | 21 236.00 | 108 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 947.00 | 193 340.00 | 140 607.00 | 333 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 805.00 | 283 992.00 | 897 814.00 | 1 181 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BZ Autres créances | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CF Disponibilités | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 694.00 | | 249 694.00 | 249 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 499.00 | 283 992.00 | 1 147 508.00 | 1 431 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 571 734.00 | 623 492.00 | | 571 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 583.00 | 248 242.00 | | 168 583.00 |
DL TOTAL (I) | 744 717.00 | 876 134.00 | | 744 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 851.00 | 73 650.00 | | 118 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 354.00 | 140 702.00 | | 152 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 31 417.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 81 946.00 | | 82 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 791.00 | 327 715.00 | | 402 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 508.00 | 1 203 849.00 | | 1 147 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 239.00 | 289 012.00 | | 399 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 123.00 | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 118.00 | 52 073.00 | 200.00 | 232 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 658.00 | 52 073.00 | 200.00 | 228 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 851.00 | 115 299.00 | 3 553.00 | 118 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 791.00 | 399 239.00 | 3 553.00 | 402 791.00 |