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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 597 275.00 | 3 966.00 | 593 309.00 | 597 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 277.00 | 95 233.00 | 14 044.00 | 109 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 532.00 | 228 755.00 | 106 777.00 | 335 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 544.00 | 331 414.00 | 1 419 130.00 | 1 750 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CF Disponibilités | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 920.00 | 331 414.00 | 1 692 506.00 | 2 023 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 596 317.00 | 571 734.00 | | 596 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 045.00 | 168 583.00 | | 250 045.00 |
DL TOTAL (I) | 850 761.00 | 744 717.00 | | 850 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 628.00 | 118 851.00 | | 388 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 827.00 | 152 354.00 | | 254 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 49 151.00 | | 119 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 719.00 | 82 435.00 | | 73 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 745.00 | 402 791.00 | | 841 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 506.00 | 1 147 508.00 | | 1 692 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 656.00 | 399 239.00 | | 722 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 992.00 | 47 422.00 | | 283 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 532.00 | 47 422.00 | | 280 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 628.00 | 269 539.00 | 119 089.00 | 388 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 745.00 | 722 656.00 | 119 089.00 | 841 745.00 |