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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 823.00 | 63 300.00 | 34 522.00 | 97 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 934.00 | 111 760.00 | 211 175.00 | 322 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 217.00 | 178 520.00 | 950 697.00 | 1 129 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 543.00 | | 288 543.00 | 288 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 760.00 | 178 520.00 | 1 239 239.00 | 1 417 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 528 462.00 | 471 071.00 | | 528 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 030.00 | 217 391.00 | | 255 030.00 |
DL TOTAL (I) | 787 892.00 | 692 862.00 | | 787 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 461.00 | 338 171.00 | | 219 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 676.00 | 68 399.00 | | 126 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 35 274.00 | | 23 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 675.00 | 92 558.00 | | 81 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 348.00 | 534 402.00 | | 451 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 239.00 | 1 227 264.00 | | 1 239 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 877.00 | 350 293.00 | | 377 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 155.00 | 45 486.00 | 5 120.00 | 138 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | 45 485.00 | 5 120.00 | 134 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 676.00 | 126 676.00 | | 126 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 461.00 | 145 990.00 | 73 471.00 | 219 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 348.00 | 377 877.00 | 73 471.00 | 451 348.00 |