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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 962.00 | 76 033.00 | 30 929.00 | 106 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 589.00 | 152 625.00 | 179 964.00 | 332 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 011.00 | 232 118.00 | 915 893.00 | 1 148 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 956.00 | | 287 956.00 | 287 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 967.00 | 232 118.00 | 1 203 849.00 | 1 435 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 623 492.00 | 528 462.00 | | 623 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 242.00 | 255 030.00 | | 248 242.00 |
DL TOTAL (I) | 876 134.00 | 787 892.00 | | 876 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 650.00 | 219 461.00 | | 73 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 702.00 | 126 676.00 | | 140 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 23 536.00 | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 946.00 | 81 675.00 | | 81 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 715.00 | 451 348.00 | | 327 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 849.00 | 1 239 239.00 | | 1 203 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 012.00 | 377 877.00 | | 289 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 702.00 | 140 702.00 | | 140 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 650.00 | 34 946.00 | 38 703.00 | 73 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 716.00 | 289 012.00 | 38 703.00 | 327 716.00 |