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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 24 276.00 | 17 748.00 | 6 528.00 | 24 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 087.00 | 128 286.00 | 38 801.00 | 167 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 965.00 | 112 847.00 | 68 118.00 | 180 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 334.00 | 259 775.00 | 168 559.00 | 428 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BN En cours de production de biens | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 378.00 | 2 807.00 | 455 570.00 | 458 378.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 251.00 | | 381 251.00 | 381 251.00 |
CF Disponibilités | 275 821.00 | | 275 821.00 | 275 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 678.00 | 2 807.00 | 1 226 871.00 | 1 229 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 012.00 | 262 582.00 | 1 395 430.00 | 1 658 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 320.00 | 53 000.00 | | 46 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 37 947.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 030.00 | 120 834.00 | | 169 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 415.00 | 294 516.00 | | 231 415.00 |
DL TOTAL (I) | 499 765.00 | 506 297.00 | | 499 765.00 |
DP Provisions pour risques | 26 475.00 | 23 471.00 | | 26 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 475.00 | 23 471.00 | | 26 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 217.00 | 217 769.00 | | 130 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 698.00 | 130 818.00 | | 311 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 246.00 | 48 530.00 | | 39 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 798.00 | 161 415.00 | | 265 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 100 918.00 | | 105 455.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 4 342.00 | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 954.00 | 1 000.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 190.00 | 664 793.00 | | 869 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 430.00 | 1 194 561.00 | | 1 395 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 307.00 | 474 292.00 | | 611 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 937.00 | | 1 343.00 | 427 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 428 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 372 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 043.00 | | 1 230.00 | 372 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 113.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 985.00 | 61 735.00 | 945.00 | 198 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 091.00 | 61 735.00 | 945.00 | 198 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 471.00 | 26 475.00 | 23 471.00 | 23 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | 2 807.00 | 1 096.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 2 807.00 | 1 096.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 568.00 | 29 282.00 | 24 567.00 | 24 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 512.00 | 23 797.00 | |