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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 24 276.00 | 21 457.00 | 2 819.00 | 24 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 516.00 | 152 301.00 | 39 215.00 | 191 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 128.00 | 129 978.00 | 62 150.00 | 192 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 084.00 | 304 630.00 | 159 454.00 | 464 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 430.00 | 3 470.00 | 425 960.00 | 429 430.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 323.00 | | 631 323.00 | 631 323.00 |
CF Disponibilités | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 500.00 | 3 470.00 | 1 469 030.00 | 1 472 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 584.00 | 308 100.00 | 1 628 484.00 | 1 936 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 320.00 | 46 320.00 | | 41 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 336.00 | 169 030.00 | | 215 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 429.00 | 231 415.00 | | 368 429.00 |
DL TOTAL (I) | 678 085.00 | 499 765.00 | | 678 085.00 |
DP Provisions pour risques | 30 835.00 | 26 475.00 | | 30 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 835.00 | 26 475.00 | | 30 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 178.00 | 130 217.00 | | 106 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 102.00 | 311 698.00 | | 391 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 846.00 | 39 246.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 532.00 | 265 798.00 | | 179 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 233.00 | 105 455.00 | | 155 233.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 2 821.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 866.00 | 13 954.00 | | 74 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 564.00 | 869 190.00 | | 919 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 484.00 | 1 395 430.00 | | 1 628 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 564.00 | 611 307.00 | | 919 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 334.00 | | 50 411.00 | 428 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 464 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 407 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 327.00 | | 50 253.00 | 372 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 158.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 775.00 | 58 183.00 | 13 328.00 | 259 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 881.00 | 58 183.00 | 13 328.00 | 258 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 475.00 | 30 835.00 | 26 475.00 | 26 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 2 699.00 | 2 037.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 2 699.00 | 2 037.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 283.00 | 33 535.00 | 28 512.00 | 29 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 535.00 | 28 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 650.00 | 273 650.00 | | 273 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
UX Autres créances clients | 429 430.00 | | | 429 430.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VI Groupe et associés | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VP Divers | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 816.00 | 477 816.00 | | 477 816.00 |
VW T.V.A. | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 718.00 | 909 718.00 | | 909 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 2 272.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | 5 573.00 | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 163 859.00 | 160 170.00 | | 163 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 540.00 | 9 142.00 | | 9 540.00 |
YT Sous‐traitance | 220 311.00 | 90 368.00 | | 220 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 936.00 | 115 487.00 | | 26 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 477.00 | 5 267.00 | | 22 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 192.00 | 2 272.00 | | 3 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 880.00 | 313 838.00 | | 375 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 197.00 | 236 062.00 | | 221 197.00 |
ZE Dividendes | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 578.00 | 386 006.00 | | 448 578.00 |