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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 164 747.00 | 34 593.00 | 130 154.00 | 164 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 174.00 | 192 635.00 | 59 539.00 | 252 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 936.00 | 143 472.00 | 73 465.00 | 216 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 265.00 | 372 306.00 | 343 959.00 | 716 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
BZ Autres créances | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 469.00 | | 1 071 469.00 | 1 071 469.00 |
CF Disponibilités | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 816.00 | | 1 895 816.00 | 1 895 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 081.00 | 372 306.00 | 2 239 774.00 | 2 612 081.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 660.00 | 48 160.00 | | 80 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 671.00 | 424 733.00 | | 483 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 316.00 | 235 751.00 | | 268 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 904 438.00 | 775 464.00 | | 904 438.00 |
DP Provisions pour risques | 26 421.00 | 21 291.00 | | 26 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 421.00 | 21 291.00 | | 26 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 949.00 | 231 443.00 | | 241 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 835.00 | 520 006.00 | | 444 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 344.00 | 158 823.00 | | 355 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 154 726.00 | | 195 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | 55 510.00 | | 60 570.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 82 270.00 | | 10 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 916.00 | 1 205 363.00 | | 1 308 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 774.00 | 2 002 119.00 | | 2 239 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 984.00 | 1 022 870.00 | | 1 123 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 823.00 | | 74 442.00 | 668 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 716 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 658 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 555.00 | | 74 302.00 | 611 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 140.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 599.00 | 56 708.00 | 27 000.00 | 342 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 33.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 025.00 | 56 675.00 | 27 000.00 | 341 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 291.00 | 26 421.00 | 21 291.00 | 21 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | 26 421.00 | 22 507.00 | 22 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 421.00 | 22 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 622.00 | 366 622.00 | | 366 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 282 079.00 | 282 079.00 | | 282 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 948.00 | 57 017.00 | 106 418.00 | 241 948.00 |
VI Groupe et associés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 319.00 | 367 319.00 | | 367 319.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 571.00 | 768 640.00 | 106 418.00 | 953 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 2 500.00 | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | 17 227.00 | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 153 536.00 | 161 315.00 | | 153 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 553.00 | 3 047.00 | | 4 553.00 |
YT Sous‐traitance | 35 186.00 | 40 912.00 | | 35 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | 41 496.00 | | 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 823.00 | 29 708.00 | | 21 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | 2 500.00 | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 016.00 | 238 581.00 | | 247 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 843.00 | 182 728.00 | | 174 843.00 |
ZE Dividendes | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 216.00 | 293 703.00 | | 222 216.00 |