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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 142.00 | 465.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 24 276.00 | 22 862.00 | 1 414.00 | 24 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 933.00 | 169 019.00 | 66 914.00 | 235 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 976.00 | 135 070.00 | 73 907.00 | 208 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 336.00 | 328 092.00 | 198 244.00 | 526 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 294.00 | | 54 294.00 | 54 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 765.00 | | 323 765.00 | 323 765.00 |
BZ Autres créances | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 448.00 | | 841 448.00 | 841 448.00 |
CF Disponibilités | 364 172.00 | | 364 172.00 | 364 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 494.00 | | 1 627 494.00 | 1 627 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 831.00 | 328 092.00 | 1 825 739.00 | 2 153 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 820.00 | 49 820.00 | | 66 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 376.00 | 308 732.00 | | 378 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 714.00 | 231 372.00 | | 240 714.00 |
DL TOTAL (I) | 738 910.00 | 642 924.00 | | 738 910.00 |
DP Provisions pour risques | 22 462.00 | 23 790.00 | | 22 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 462.00 | 23 790.00 | | 22 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 702.00 | 106 048.00 | | 108 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 266.00 | 582 390.00 | | 597 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 611.00 | 2 931.00 | | 53 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 190 287.00 | | 163 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 583.00 | 172 529.00 | | 115 583.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | 2 420.00 | | 21 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 949.00 | 64 858.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 367.00 | 1 121 463.00 | | 1 064 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 739.00 | 1 788 177.00 | | 1 825 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 880.00 | | 63 636.00 | 505 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 179.00 | 526 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 41 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 029.00 | 469 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | 863.00 | 40 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 556.00 | | 62 658.00 | 449 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 430.00 | | 115.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 567.00 | 44 552.00 | 36 027.00 | 319 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 398.00 | 150.00 | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 673.00 | 44 154.00 | 35 877.00 | 318 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 790.00 | 22 462.00 | 23 790.00 | 23 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 123.00 | 22 462.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 462.00 | 26 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 895.00 | 481 895.00 | | 481 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 323 765.00 | 323 765.00 | | 323 765.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
VI Groupe et associés | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 581.00 | 367 581.00 | | 367 581.00 |
VW T.V.A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 755.00 | 1 010 755.00 | | 1 010 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 663.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | 7 002.00 | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 138 921.00 | 154 751.00 | | 138 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 522.00 | 9 230.00 | | 10 522.00 |
YT Sous‐traitance | 63 095.00 | 69 879.00 | | 63 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 863.00 | 29 272.00 | | 32 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 524.00 | 13 843.00 | | 18 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | 1 663.00 | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 360.00 | 286 172.00 | | 253 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 429.00 | 212 360.00 | | 168 429.00 |
ZE Dividendes | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 334.00 | 283 977.00 | | 270 334.00 |