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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 574.00 | 33.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 124 276.00 | 27 603.00 | 96 673.00 | 124 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 284.00 | 173 322.00 | 77 962.00 | 251 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 995.00 | 140 100.00 | 70 895.00 | 210 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 823.00 | 342 599.00 | 326 224.00 | 668 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
BN En cours de production de biens | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 846.00 | 1 216.00 | 192 631.00 | 193 846.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 467.00 | | 971 467.00 | 971 467.00 |
CF Disponibilités | 380 595.00 | | 380 595.00 | 380 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 111.00 | 1 216.00 | 1 675 895.00 | 1 677 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 934.00 | 343 815.00 | 2 002 119.00 | 2 345 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 160.00 | 66 820.00 | | 48 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 820.00 | 53 000.00 | | 66 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 733.00 | 378 376.00 | | 424 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 751.00 | 240 714.00 | | 235 751.00 |
DL TOTAL (I) | 775 464.00 | 738 910.00 | | 775 464.00 |
DP Provisions pour risques | 21 291.00 | 22 462.00 | | 21 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 291.00 | 22 462.00 | | 21 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 443.00 | 108 702.00 | | 231 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 006.00 | 597 266.00 | | 520 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 823.00 | 53 611.00 | | 158 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 163 740.00 | | 154 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 510.00 | 115 583.00 | | 55 510.00 |
EA Autres dettes | 82 270.00 | 21 513.00 | | 82 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585.00 | 3 949.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 363.00 | 1 064 367.00 | | 1 205 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 119.00 | 1 825 739.00 | | 2 002 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 870.00 | 1 064 367.00 | | 1 022 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 336.00 | | 178 160.00 | 526 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 674.00 | 668 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 674.00 | 611 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 184.00 | | 178 044.00 | 469 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 116.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 092.00 | 48 922.00 | 34 415.00 | 328 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 432.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 950.00 | 48 490.00 | 34 415.00 | 326 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 462.00 | 21 291.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 462.00 | 22 507.00 | 22 462.00 | 22 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 507.00 | 22 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 041.00 | 431 041.00 | | 431 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 906.00 | 48 950.00 | 109 411.00 | 230 906.00 |
VI Groupe et associés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 003.00 | 864 047.00 | 109 411.00 | 1 046 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 982.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 227.00 | 6 408.00 | | 17 227.00 |
ST Autres comptes | 161 315.00 | 138 921.00 | | 161 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 047.00 | 10 522.00 | | 3 047.00 |
YT Sous‐traitance | 40 912.00 | 63 095.00 | | 40 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 496.00 | 32 863.00 | | 41 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 708.00 | 18 524.00 | | 29 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 1 982.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 581.00 | 253 360.00 | | 238 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 728.00 | 168 429.00 | | 182 728.00 |
ZE Dividendes | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 703.00 | 270 334.00 | | 293 703.00 |