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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 302.00 | 46.00 | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 188.00 | 20 135.00 | 38 053.00 | 58 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 536.00 | 21 437.00 | 38 099.00 | 59 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 011.00 | 1 277.00 | 209 734.00 | 211 011.00 |
BZ Autres créances | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CF Disponibilités | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 169.00 | 1 277.00 | 459 892.00 | 461 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 705.00 | 22 714.00 | 497 991.00 | 520 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 39 273.00 | 12 912.00 | | 39 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197.00 | 26 361.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 49 070.00 | 45 873.00 | | 49 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 553.00 | 214 144.00 | | 212 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 6 000.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 415.00 | 6 300.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 67 000.00 | | 33 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 8 668.00 | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | 190 703.00 | 194 725.00 | | 190 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 921.00 | 496 837.00 | | 448 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 991.00 | 542 710.00 | | 497 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 161.00 | 379 911.00 | | 340 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 098.00 | | 28 438.00 | 31 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | 28 438.00 | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 12 521.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 12 251.00 | | 7 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
UX Autres créances clients | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 553.00 | 29 209.00 | 103 345.00 | 132 553.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 734.00 | 320 734.00 | | 320 734.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 506.00 | 340 161.00 | 103 345.00 | 443 506.00 |