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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 549.00 | 92 944.00 | 8 605.00 | 101 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 995.00 | 7 613.00 | 7 382.00 | 14 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 345.00 | 100 557.00 | 19 787.00 | 120 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BT Marchandises | 298 561.00 | | 298 561.00 | 298 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 051.00 | 5 114.00 | 335 937.00 | 341 051.00 |
BZ Autres créances | 527 592.00 | | 527 592.00 | 527 592.00 |
CF Disponibilités | 355 506.00 | | 355 506.00 | 355 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 130.00 | 5 114.00 | 1 527 016.00 | 1 532 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 475.00 | 105 672.00 | 1 546 803.00 | 1 652 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 222 818.00 | 156 442.00 | | 222 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 619.00 | 66 376.00 | | 193 619.00 |
DL TOTAL (I) | 423 037.00 | 229 418.00 | | 423 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 518.00 | 625 123.00 | | 497 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 475.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 198.00 | 29 557.00 | | 253 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 128 963.00 | | 222 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 882.00 | 67 862.00 | | 140 882.00 |
EA Autres dettes | 9 211.00 | 25 706.00 | | 9 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 766.00 | 877 685.00 | | 1 123 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 803.00 | 1 107 103.00 | | 1 546 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 771.00 | 530 819.00 | | 583 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 803.00 | | 51 641.00 | 110 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 100.00 | 120 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 100.00 | 116 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 003.00 | | 48 641.00 | 110 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 3 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 359.00 | 12 199.00 | | 88 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 359.00 | 12 199.00 | | 88 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 645.00 | 469.00 | | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | 469.00 | | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | 469.00 | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 321.00 | 334 321.00 | | 334 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 518.00 | 130 721.00 | 286 797.00 | 417 518.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 422.00 | | | 127 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 063.00 | 447 063.00 | | 447 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 983.00 | 871 983.00 | | 871 983.00 |
VW T.V.A. | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 568.00 | 583 771.00 | 286 797.00 | 870 568.00 |