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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 317.00 | 84 023.00 | 15 294.00 | 99 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 4 336.00 | 6 350.00 | 10 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 803.00 | 88 359.00 | 22 444.00 | 110 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BT Marchandises | 408 955.00 | | 408 955.00 | 408 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 980.00 | 4 645.00 | 306 335.00 | 310 980.00 |
BZ Autres créances | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
CF Disponibilités | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 304.00 | 4 645.00 | 1 084 659.00 | 1 089 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 107.00 | 93 004.00 | 1 107 103.00 | 1 200 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 442.00 | 124 574.00 | | 156 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 376.00 | 31 868.00 | | 66 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 229 418.00 | 164 578.00 | | 229 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 123.00 | 582 497.00 | | 625 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 2.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 557.00 | 12 129.00 | | 29 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 75 026.00 | | 128 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 862.00 | 38 327.00 | | 67 862.00 |
EA Autres dettes | 25 706.00 | 4 928.00 | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 685.00 | 712 908.00 | | 877 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 103.00 | 877 486.00 | | 1 107 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 819.00 | 361 048.00 | | 530 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 350.00 | 19 009.00 | | 69 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 350.00 | 19 009.00 | | 69 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 304 813.00 | 304 813.00 | | 304 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 123.00 | 227 813.00 | 317 309.00 | 545 123.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 237.00 | 198 237.00 | | 198 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 879.00 | 554 879.00 | | 554 879.00 |
VW T.V.A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 128.00 | 530 819.00 | 317 309.00 | 848 128.00 |