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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 052.00 | 50 273.00 | 36 779.00 | 87 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 445.00 | 6 289.00 | 6 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 934.00 | 52 066.00 | 43 868.00 | 95 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 233 929.00 | | 233 929.00 | 233 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 888.00 | 4 645.00 | 329 243.00 | 333 888.00 |
BZ Autres créances | 337 511.00 | | 337 511.00 | 337 511.00 |
CF Disponibilités | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 811.00 | 4 645.00 | 948 166.00 | 952 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 745.00 | 56 711.00 | 992 034.00 | 1 048 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 258.00 | 42 470.00 | | 86 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 316.00 | 43 788.00 | | 38 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 4 607.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 134 245.00 | 97 465.00 | | 134 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 694.00 | 183 432.00 | | 307 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 27.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 730.00 | 27 717.00 | | 445 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | 42 539.00 | | 53 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 489.00 | | |
EA Autres dettes | 51 102.00 | 309 229.00 | | 51 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 789.00 | 565 433.00 | | 857 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 034.00 | 662 898.00 | | 992 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 723.00 | 491 877.00 | | 660 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 277.00 | | 11 122.00 | 86 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 95 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 93 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 129.00 | | 11 122.00 | 84 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 16 442.00 | 272.00 | 35 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 16 442.00 | 272.00 | 34 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 1 823.00 | 1 820.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 1 823.00 | 1 820.00 | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 730.00 | 445 730.00 | | 445 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 327 720.00 | 327 720.00 | | 327 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 694.00 | 30 628.00 | 197 066.00 | 227 694.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 698.00 | 678 698.00 | | 678 698.00 |
VW T.V.A. | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 789.00 | 660 723.00 | 197 066.00 | 857 789.00 |