| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 848.00 | 67 424.00 | 29 423.00 | 96 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 1 926.00 | 5 537.00 | 7 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 69 350.00 | 35 760.00 | 105 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 309 923.00 | | 309 923.00 | 309 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 455.00 | 4 645.00 | 220 810.00 | 225 455.00 |
BZ Autres créances | 221 362.00 | | 221 362.00 | 221 362.00 |
CF Disponibilités | 85 284.00 | | 85 284.00 | 85 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 371.00 | 4 645.00 | 841 726.00 | 846 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 481.00 | 73 995.00 | 877 486.00 | 951 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 124 574.00 | 86 258.00 | | 124 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 868.00 | 38 316.00 | | 31 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | 3 071.00 | | 1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 164 578.00 | 134 245.00 | | 164 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 497.00 | 307 694.00 | | 582 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | 445 730.00 | | 75 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | 53 218.00 | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 51 102.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 908.00 | 857 789.00 | | 712 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 486.00 | 992 034.00 | | 877 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 048.00 | 660 723.00 | | 361 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 934.00 | | 10 524.00 | 95 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 786.00 | | 10 524.00 | 93 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 066.00 | 18 632.00 | 1 348.00 | 52 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 718.00 | 18 632.00 | | 50 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 288.00 | 219 288.00 | | 219 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 497.00 | 162 766.00 | 339 731.00 | 502 497.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 651.00 | 451 651.00 | | 451 651.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 779.00 | 361 048.00 | 339 731.00 | 700 779.00 |