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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 665.00 | 34 512.00 | 48 153.00 | 82 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 37.00 | 1 428.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 277.00 | 35 896.00 | 50 380.00 | 86 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 304.00 | 4 642.00 | 180 662.00 | 185 304.00 |
BZ Autres créances | 258 812.00 | | 258 812.00 | 258 812.00 |
CF Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 160.00 | 4 642.00 | 612 518.00 | 617 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 437.00 | 40 539.00 | 662 898.00 | 703 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 470.00 | 39 273.00 | | 42 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 788.00 | 3 197.00 | | 43 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 97 465.00 | 49 070.00 | | 97 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 432.00 | 212 553.00 | | 183 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 74.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 33 660.00 | | 27 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | 6 515.00 | | 42 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 309 229.00 | 190 703.00 | | 309 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 433.00 | 448 921.00 | | 565 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 898.00 | 497 991.00 | | 662 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 877.00 | 340 161.00 | | 491 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 536.00 | | 26 741.00 | 59 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 188.00 | | 25 941.00 | 58 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 14 459.00 | | 21 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 46.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 14 414.00 | | 20 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 3 860.00 | 494.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 3 860.00 | 494.00 | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 229.00 | 309 229.00 | | 309 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 432.00 | 29 876.00 | 73 556.00 | 103 432.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 117.00 | 189 117.00 | | 189 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 859.00 | 450 859.00 | | 450 859.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 433.00 | 491 877.00 | 73 556.00 | 565 433.00 |