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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 1 562.00 | 19 658.00 | 21 220.00 |
AN Terrains | 4 395 177.00 | 329 235.00 | 4 065 942.00 | 4 395 177.00 |
AP Constructions | 12 606 558.00 | 674 514.00 | 11 932 044.00 | 12 606 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 920.00 | 235 023.00 | 341 897.00 | 576 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 463 590.00 | 521 215.00 | 3 942 375.00 | 4 463 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 525.00 | | 479 525.00 | 479 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 545 292.00 | 1 761 548.00 | 20 783 744.00 | 22 545 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 616.00 | | 694 616.00 | 694 616.00 |
BZ Autres créances | 304 719.00 | | 304 719.00 | 304 719.00 |
CF Disponibilités | 697 599.00 | | 697 599.00 | 697 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 338.00 | | 1 857 338.00 | 1 857 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 402 630.00 | 1 761 548.00 | 22 641 082.00 | 24 402 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 184 005.00 | | | -4 184 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944 074.00 | | | -1 944 074.00 |
DL TOTAL (I) | -6 112 079.00 | | | -6 112 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077 522.00 | | | 25 077 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 303.00 | | | 3 361 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 924.00 | | | 220 924.00 |
EA Autres dettes | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 753 160.00 | | | 28 753 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 641 082.00 | | | 22 641 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 638.00 | | | 3 675 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 715 867.00 | | 1 715 867.00 | 1 715 867.00 |
FG Production vendue services | 1 333 914.00 | | 1 333 914.00 | 1 333 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 781.00 | | 3 049 781.00 | 3 049 781.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 570.00 | | | 419 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 570.00 | | | 420 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 297.00 | | | -419 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 494.00 | | | -33 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 210.00 | | | 3 139 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 284.00 | | | 5 083 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944 074.00 | | | -1 944 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 283 998.00 | | 5 236 469.00 | 21 283 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 974 174.00 | 1 000.00 | 22 545 292.00 | 3 974 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 174.00 | | 22 521 769.00 | 3 974 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 281 131.00 | | 5 214 812.00 | 21 281 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 437.00 | 2 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 974 174.00 | | | 3 974 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 283.00 | 1 120 265.00 | | 641 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 283.00 | 1 118 703.00 | | 641 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 303.00 | 3 361 303.00 | | 3 361 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 694 616.00 | | | 694 616.00 |
VB T. V. A. | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
VI Groupe et associés | 25 077 522.00 | | 25 077 522.00 | 25 077 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 365.00 | 1 004 681.00 | 1 683.00 | 1 006 365.00 |
VW T.V.A. | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 753 160.00 | 3 675 638.00 | 25 077 522.00 | 28 753 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 911.00 | | | 185 911.00 |
ST Autres comptes | 403 008.00 | | | 403 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 318 664.00 | | | 1 318 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 746.00 | | | 161 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165 231.00 | | | 2 165 231.00 |