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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AN Terrains | 5 438 343.00 | 1 012 566.00 | 4 425 777.00 | 5 438 343.00 |
AP Constructions | 14 337 813.00 | 1 640 167.00 | 12 697 646.00 | 14 337 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 215.00 | 417 284.00 | 319 931.00 | 737 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063 030.00 | 1 292 182.00 | 3 770 848.00 | 5 063 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 064.00 | | 558 064.00 | 558 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 159 338.00 | 4 383 418.00 | 21 775 919.00 | 26 159 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 793.00 | | 1 543 793.00 | 1 543 793.00 |
BZ Autres créances | 849 729.00 | | 849 729.00 | 849 729.00 |
CF Disponibilités | 318 939.00 | | 318 939.00 | 318 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 102.00 | | 2 831 102.00 | 2 831 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 990 439.00 | 4 383 418.00 | 24 607 021.00 | 28 990 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 231 165.00 | -6 128 079.00 | | -8 231 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 593.00 | -2 103 087.00 | | -1 095 593.00 |
DL TOTAL (I) | -9 310 759.00 | -8 215 165.00 | | -9 310 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 142 118.00 | 27 341 429.00 | | 29 142 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 026.00 | 5 136 058.00 | | 4 073 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 738.00 | 232 823.00 | | 438 738.00 |
EA Autres dettes | 263 898.00 | 270 430.00 | | 263 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 917 780.00 | 32 980 740.00 | | 33 917 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 607 021.00 | 24 765 575.00 | | 24 607 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 142 118.00 | | | 29 142 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 725 076.00 | | 3 725 076.00 | 3 725 076.00 |
FG Production vendue services | 2 041 685.00 | | 2 041 685.00 | 2 041 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 761.00 | | 5 766 761.00 | 5 766 761.00 |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 776.00 | | | 731 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 776.00 | 27 636.00 | | 731 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 540.00 | 53 152.00 | | 22 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 763.00 | 53 152.00 | | 22 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 013.00 | -25 516.00 | | 709 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 524.00 | -45 576.00 | | -53 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 498.00 | 3 136 496.00 | | 6 639 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 735 092.00 | 5 239 583.00 | | 7 735 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 593.00 | -2 103 087.00 | | -1 095 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 142 118.00 | | 29 142 118.00 | 29 142 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 026.00 | 4 073 026.00 | | 4 073 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 898.00 | 263 898.00 | | 263 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 738.00 | 438 738.00 | | 438 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 902.00 | 2 397 869.00 | 3 033.00 | 2 400 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 917 780.00 | 4 775 662.00 | 29 142 118.00 | 33 917 780.00 |