| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AN Terrains | 5 567 675.00 | 1 834 213.00 | 3 733 462.00 | 5 567 675.00 |
AP Constructions | 14 461 205.00 | 2 718 534.00 | 11 742 671.00 | 14 461 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 864.00 | 572 033.00 | 216 831.00 | 788 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 244 776.00 | 2 034 191.00 | 3 210 585.00 | 5 244 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 908.00 | | 768 908.00 | 768 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 859 427.00 | 7 180 191.00 | 19 679 236.00 | 26 859 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 168.00 | 67 145.00 | 627 023.00 | 694 168.00 |
BZ Autres créances | 253 188.00 | | 253 188.00 | 253 188.00 |
CF Disponibilités | 1 924 196.00 | | 1 924 196.00 | 1 924 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 988.00 | 67 145.00 | 2 943 843.00 | 3 010 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 870 415.00 | 7 247 336.00 | 22 623 079.00 | 29 870 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 866 987.00 | -9 326 759.00 | | -11 866 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 907 170.00 | -2 540 228.00 | | -2 907 170.00 |
DL TOTAL (I) | -14 758 157.00 | -11 850 987.00 | | -14 758 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935 252.00 | 31 998 619.00 | | 35 935 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 082.00 | 1 733 052.00 | | 645 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 716.00 | 347 188.00 | | 361 716.00 |
EA Autres dettes | 284 861.00 | 202 065.00 | | 284 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 325.00 | 547 150.00 | | 154 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 381 236.00 | 34 828 074.00 | | 37 381 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 623 079.00 | 22 977 086.00 | | 22 623 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 844.00 | | 2 552 844.00 | 2 552 844.00 |
FG Production vendue services | 1 771 151.00 | | 1 771 151.00 | 1 771 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 995.00 | | 4 323 995.00 | 4 323 995.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 145.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 833.00 | 80 673.00 | | 152 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 099.00 | 80 673.00 | | 183 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 052.00 | 124 119.00 | | 169 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 142.00 | 124 119.00 | | 169 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 956.00 | -43 446.00 | | 13 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 139.00 | 4 890 097.00 | | 4 734 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 309.00 | 7 430 326.00 | | 7 641 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 907 170.00 | -2 540 228.00 | | -2 907 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 128.00 | 1 487 011.00 | 59 948.00 | 5 753 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 908.00 | 1 487 011.00 | 59 948.00 | 5 731 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 935 252.00 | | 35 935 252.00 | 35 935 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 082.00 | 645 082.00 | | 645 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 716.00 | 361 716.00 | | 361 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 126.00 | 975 126.00 | | 975 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 159.00 | 975 126.00 | 3 033.00 | 978 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 381 236.00 | 1 445 984.00 | 35 935 252.00 | 37 381 236.00 |