| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
AN Terrains | 5 519 829.00 | 1 420 611.00 | 4 099 218.00 | 5 519 829.00 |
AP Constructions | 14 345 859.00 | 2 177 489.00 | 12 168 370.00 | 14 345 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 763.00 | 497 638.00 | 272 125.00 | 769 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090 697.00 | 1 636 170.00 | 3 454 527.00 | 5 090 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 397.00 | | 792 397.00 | 792 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 546 462.00 | 5 753 128.00 | 20 793 334.00 | 26 546 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 809.00 | | 1 191 809.00 | 1 191 809.00 |
BZ Autres créances | 342 117.00 | | 342 117.00 | 342 117.00 |
CF Disponibilités | 514 353.00 | | 514 353.00 | 514 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 752.00 | | 2 183 752.00 | 2 183 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 730 214.00 | 5 753 128.00 | 22 977 085.00 | 28 730 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 326 759.00 | -8 231 165.00 | | -9 326 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 228.00 | -1 095 593.00 | | -2 540 228.00 |
DL TOTAL (I) | -11 850 987.00 | -9 310 759.00 | | -11 850 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 998 619.00 | 29 142 118.00 | | 31 998 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 052.00 | 4 073 026.00 | | 1 733 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 188.00 | 438 738.00 | | 347 188.00 |
EA Autres dettes | 202 065.00 | 263 898.00 | | 202 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 150.00 | | | 547 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 828 074.00 | 33 917 780.00 | | 34 828 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 977 086.00 | 24 607 021.00 | | 22 977 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 998 619.00 | | | 31 998 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 259.00 | | 2 561 259.00 | 2 561 259.00 |
FG Production vendue services | 1 931 682.00 | | 1 931 682.00 | 1 931 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 942.00 | | 4 492 942.00 | 4 492 942.00 |
FM Production stockée | | | 12 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 673.00 | 731 776.00 | | 80 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 119.00 | 22 540.00 | | 124 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 119.00 | 22 763.00 | | 124 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 446.00 | 709 013.00 | | -43 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 097.00 | 6 639 498.00 | | 4 890 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 326.00 | 7 735 092.00 | | 7 430 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540 228.00 | -1 095 593.00 | | -2 540 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 418.00 | 1 438 387.00 | 68 678.00 | 4 383 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 198.00 | 1 438 387.00 | 68 678.00 | 4 362 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 998 619.00 | | 31 998 619.00 | 31 998 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 052.00 | 1 733 052.00 | | 1 733 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 188.00 | 347 188.00 | | 347 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 150.00 | 547 150.00 | | 547 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539 668.00 | 1 539 668.00 | | 1 539 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 701.00 | 1 539 668.00 | 3 033.00 | 1 542 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 828 074.00 | 2 829 455.00 | 31 998 619.00 | 34 828 074.00 |