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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 12 172.00 | 9 048.00 | 21 220.00 |
AN Terrains | 4 593 293.00 | 654 549.00 | 3 938 744.00 | 4 593 293.00 |
AP Constructions | 12 726 558.00 | 1 138 980.00 | 11 587 578.00 | 12 726 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 477.00 | 340 567.00 | 262 910.00 | 603 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901 372.00 | 909 913.00 | 3 991 458.00 | 4 901 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052 728.00 | | 2 052 728.00 | 2 052 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900 950.00 | 3 056 181.00 | 21 844 769.00 | 24 900 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 427.00 | | 1 005 427.00 | 1 005 427.00 |
BZ Autres créances | 685 562.00 | | 685 562.00 | 685 562.00 |
CF Disponibilités | 1 132 325.00 | | 1 132 325.00 | 1 132 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 805.00 | | 2 920 805.00 | 2 920 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 821 756.00 | 3 056 181.00 | 24 765 575.00 | 27 821 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 128 079.00 | | | -6 128 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 103 087.00 | | | -2 103 087.00 |
DL TOTAL (I) | -8 215 165.00 | | | -8 215 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 341 429.00 | | | 27 341 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 058.00 | | | 5 136 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 823.00 | | | 232 823.00 |
EA Autres dettes | 270 430.00 | | | 270 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 980 740.00 | | | 32 980 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 765 575.00 | | | 24 765 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 311.00 | | | 5 639 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 237 501.00 | | 1 237 501.00 | 1 237 501.00 |
FG Production vendue services | 1 794 319.00 | | 1 794 319.00 | 1 794 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 820.00 | | 3 031 820.00 | 3 031 820.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 515.00 | | | -25 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 576.00 | | | -45 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 496.00 | | | 3 136 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 583.00 | | | 5 239 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 103 087.00 | | | -2 103 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 545 292.00 | | 3 062 716.00 | 22 545 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 057.00 | 91 000.00 | 24 900 950.00 | 616 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 057.00 | 91 000.00 | 24 877 427.00 | 616 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 521 769.00 | | 3 062 716.00 | 22 521 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 616 057.00 | | | 616 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 548.00 | 1 332 481.00 | 37 848.00 | 1 761 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 10 610.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 986.00 | 1 321 871.00 | 37 848.00 | 1 759 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 058.00 | 5 136 058.00 | | 5 136 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 430.00 | 270 430.00 | | 270 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 427.00 | 1 005 427.00 | | 1 005 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 597 646.00 | 597 646.00 | | 597 646.00 |
VI Groupe et associés | 27 341 429.00 | | 27 341 429.00 | 27 341 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 017.00 | 1 695 333.00 | 1 683.00 | 1 697 017.00 |
VW T.V.A. | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 980 740.00 | 5 639 311.00 | 27 341 429.00 | 32 980 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
ST Autres comptes | 468 892.00 | | | 468 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
YT Sous‐traitance | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 968 400.00 | | | 968 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 013.00 | | | 1 943 013.00 |