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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 21 312.00 | 748.00 | 22 060.00 |
AN Terrains | 5 857 008.00 | 2 254 964.00 | 3 602 044.00 | 5 857 008.00 |
AP Constructions | 14 592 535.00 | 3 264 913.00 | 11 327 622.00 | 14 592 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 622.00 | 568 368.00 | 274 253.00 | 842 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333 202.00 | 2 468 713.00 | 2 864 488.00 | 5 333 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 203.00 | | 516 203.00 | 516 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 171 002.00 | 8 578 270.00 | 18 592 732.00 | 27 171 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 768.00 | 51 347.00 | 1 150 421.00 | 1 201 768.00 |
BZ Autres créances | 391 917.00 | | 391 917.00 | 391 917.00 |
CF Disponibilités | 542 854.00 | | 542 854.00 | 542 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 732.00 | 51 347.00 | 2 322 385.00 | 2 373 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544 734.00 | 8 629 617.00 | 20 915 117.00 | 29 544 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 774 157.00 | -11 866 987.00 | | -14 774 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109 222.00 | -2 907 170.00 | | -3 109 222.00 |
DL TOTAL (I) | -17 867 379.00 | -14 758 157.00 | | -17 867 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 265 059.00 | 35 935 252.00 | | 37 265 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 249.00 | 645 082.00 | | 711 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 410.00 | 361 716.00 | | 453 410.00 |
EA Autres dettes | 241 128.00 | 284 861.00 | | 241 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 650.00 | 154 325.00 | | 111 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 782 495.00 | 37 381 236.00 | | 38 782 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 915 117.00 | 22 623 079.00 | | 20 915 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 256 741.00 | | 2 256 741.00 | 2 256 741.00 |
FG Production vendue services | 1 720 931.00 | | 1 720 931.00 | 1 720 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 673.00 | | 3 977 673.00 | 3 977 673.00 |
FM Production stockée | | | 74 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 35 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 840.00 | 152 833.00 | | 88 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 840.00 | 183 099.00 | | 88 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 911.00 | 169 052.00 | | 116 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 046.00 | 169 142.00 | | 117 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 206.00 | 13 956.00 | | -28 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 137.00 | 4 734 139.00 | | 4 256 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 359.00 | 7 641 309.00 | | 7 365 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 109 222.00 | -2 907 170.00 | | -3 109 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 859 427.00 | | 550 015.00 | 26 859 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 440.00 | 27 171 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 440.00 | 27 141 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | 840.00 | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 831 427.00 | | 548 582.00 | 26 831 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 594.00 | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180 191.00 | 1 519 609.00 | 121 529.00 | 7 180 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | 92.00 | | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 971.00 | 1 519 516.00 | 121 529.00 | 7 158 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 265 059.00 | | 37 265 059.00 | 37 265 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 249.00 | 711 249.00 | | 711 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 410.00 | 453 410.00 | | 453 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 128.00 | 241 128.00 | | 241 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 584.00 | 1 630 584.00 | | 1 630 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 817.00 | 1 630 584.00 | 3 233.00 | 1 633 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 782 495.00 | 1 517 436.00 | 37 265 059.00 | 38 782 495.00 |