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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 681.00 | 33 294.00 | 30 387.00 | 63 681.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 985.00 | 33 511.00 | 30 475.00 | 63 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
110 Total général Actif | 169 299.00 | 33 511.00 | 135 788.00 | 169 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 680.00 | 16 913.00 | | 7 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 632.00 | 175 169.00 | | 140 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 2 053.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 789.00 | 194 135.00 | | 150 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 568.00 | 16 771.00 | | 8 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 313.00 | 5 021.00 | | 2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 41 119.00 | 54 276.00 | | 41 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 358.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 612.00 | 66 660.00 | | 75 612.00 |
252 Charges sociales | 5 748.00 | 2 531.00 | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 775.00 | 8 851.00 | | 11 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 078.00 | 155 468.00 | | 147 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 711.00 | 38 666.00 | | 3 711.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 280.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 600.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 232.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 198.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 6 283.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 397.00 | 33 835.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 409.00 | | | 7 409.00 |